• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
大成策略回报混合 090007
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:大成策略回报混合型证券投资基金
成立日期:2008/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05300 日回报: 0。1899
累计净值:2。84000 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 2。5267
一月 2.5267
三月 -3.3883
半年 7.7159
一年 21。6297
两年 4.046
今年以来 0.172
设立以来 378.8927
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.89
其它资产 0.14
债券 0.07
银行存款 10.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.55
交通运输、仓储和邮政业 9.60
金融业 8.84
文化、体育和娱乐业 7.84
房地产业 5.28
卫生和社会工作 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 8.16
宋城演艺 7.84
兴业银行 7.53
中国巨石 5.98
华夏幸福 5.28
海康威视 5.26
汇川技术 5.12
中国国航 4.77
三环集团 4.61
迈瑞医疗 4.26
债券简称 占净值比例(%)
顺丰转债 0.07
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票